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思途智旅新財務功能說明手冊

時間：2024-08-14 | 分類：功能說明

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為不斷提升系統的高效運轉，我們近期對財務功能進行了全面升級。此次升級將數據進行細分統計，并提供了全新的總覽功能。新的財務功能包括：銷售統計、收支統計、供應統計、分銷統計、余額統計、消息通知和數據大屏等模塊。這些改進旨在幫助財務人員、銷售人員以及文旅機構管理者更快速地獲取和分析各類數據。

此外，為解決文旅機構在財務數據核算中的各類難題，我們對數據進行了深入處理，實現了數據的匯總與細分統計。這使得我們可以更快捷地查詢各類具體數據，提升了工作效率。

一、財務應用功能模塊結構

財務管理

1、財務總覽：財務總覽（銷售統計概覽、收支統計概覽、供應統計總覽、分銷統計總覽）

2、銷售統計：銷售統計、核銷統計、退款統計

3、收支統計：收支統計、收入明細、支出明細

4、供應統計：供應商統計、結算審核、提現統計、提現審核、結算規則

5、分銷統計：分銷統計、傭金明細、提現統計、提現審核、提現配置

6、余額統計：余額統計、余額明細

7、消息通知：短信通知、郵件通知、企業微信

8、數據大屏：大屏設置、預覽大屏

二、財務管理應用功能說明

1、財務總覽

財務總覽功能實現快速查看平臺運營情況

銷售統計概覽

統計指定時間范圍內總銷售額、訂單優惠金額、支付后待確認訂單數量和金額、待消費訂單數量和金額、已發貨訂單數量和金額、已完成訂單數量和金額、退款待審核訂單數量和金額、已退款訂單數量和金額。可通過快捷菜單快速進入銷售統計表、核銷統計表、退款統計表。

收支統計概覽

統計指定時間范圍內支付收入訂單數量和金額、退款等支出訂單數量和金額、平臺結存金額。可通過快捷菜單快速進入收支統計表、收入明細、支出明細。

供應統計總覽

統計指定時間范圍內供應商結算相關的數據，包含已結算訂單數量和金額、未結算訂單數量和金額、不可結算訂單數量和金額。可通過快捷菜單進入供應統計、結算審核、結算規則。

統計指定時間范圍內供應商提現相關的數據，包含已提現訂單刷領和金額、提現申請未審核訂單數量和金額、提現審核未通過訂單數量和金額。可通過快捷菜單進入提現統計、提現審核。

分銷統計總覽

統計指定時間范圍內分銷傭金結算的相關數據，包含已結算傭金訂單數量和金額、未結算訂單數量和金額。可通過快捷菜單進入分銷統計和返傭明細。

統計指定時間范圍內分銷傭金提現的相關數據，包含已提現傭金訂單數量和金額、提現申請未審核訂單數量和金額、提現審核未通過訂單數量和金額。可通過快捷菜單進入提現統計、提現審核和提現設置。

2、銷售統計

滿足銷售型財務數據統計需求，統計銷售額、利潤、利潤率等數據。

銷售統計

統計指定時間內產生的訂單各個狀態下數量、銷售金額、預收款、實銷額、采購成本、銷售成本、利潤、利潤率、產品退貨率。統計查詢時間范圍內產生的訂單作為基數，在當前狀態下的統計數據，隨著訂單狀態的變化，統計結果會有不同。該統計主要用于動態觀察業務變化情況，動態跟蹤各種指標的變化，核心指標為總銷售額成本和利潤。

統計訂單分為未支付和已支付，未支付訂單包含支付前待確認、待支付、已關閉，已支付訂單包含支付后待確認、待消費、已發貨、已完成、退款待審核、已退款。

銷售業績數據統計主要基于已支付訂單，分為總銷售額、優惠額（已支付訂單中使用積分、紅包、折扣、優惠券等優惠的金額）、預收款（是指客戶支付的訂單還未消費的狀態，這部分資金可能隨時會被退款屬于企業預收款）、實銷額（是指已支付訂單中已經消費完成的訂單金額）、實退額（是指已支付訂單中已經退款完成的金額，訂單可能會發生部分退款的情況，這里統計實際退款金額非原始訂單金額）

銷售利潤數據統計主要基于已完成訂單進行統計，狀態為已完成的訂單資金為公司實際銷售收入，基于此數據可以統計成本和利潤。其中成本計算分為兩種情況：有供應商時成本為供應商成本+分銷傭金+運費，無供應商時成本為產品報價中的成本+分銷傭金+運費。訂單實際支付金額=成本+利潤。

數據分析中利潤率基于已完成訂單統計生成，支付轉化率基于全部訂單中已支付訂單的比值，退貨率基于已支付訂單數據與退款訂單的比值。

核銷統計

統計指定時間內完成核銷的訂單數據，基于訂單操作完成時間，與訂單銷售日期無關。可統計不同產品類型的核銷訂單數量、套餐數量（一個訂單可能會有多個套餐或多個游客）、核銷訂單金額、成本和利潤。

退款統計

統計指定時間內發起退款申請的訂單數據，基于退款申請時間，與訂單銷售日期和退款完成日期無關。可統計不同產品類型的退款申請數量、已完成退款數量、退款手續費和實際退款金額（訂單可能發生部分退款的情況）。

3、收支統計

適用于現金收入模式的財務制度

收支統計

統計指定時間內的支付收入（訂單支付、充值、掃碼收款等）和支出（訂單退款、傭金提現等）流水統計，不關聯訂單狀態，無法統計訂單成本、利潤、利潤率、產品退貨率。

訂單支付和退款可能發生在不同的日期，僅統計區間內發生的支付和退款等操作記錄，該數據與支付平臺（微信支付、支付寶、通聯支付等）內收入和支出交易流水統計一致。該統計主要用于財務入賬和收入核對，更貼合于實際發生的資金流水。

收入來源分為線上支付和線下支付，分別統計支付中的收入訂單數量和金額，支出訂單數量和金額，并自動匯總收入訂單數量和金額，支出訂單數量和金額。

收入明細

列表展示全部收入訂單信息，收入時間、金額、收入來源訂單號，支持快速查看來源訂單詳情。

支出明細

列表展示全部支出訂單信息，支出時間、金額、支出來源訂單號，支持快速查看來源訂單詳情。

4、供應統計

供應商統計

統計各個產品類型的供應商結算訂單數據，包含未結算數量、金額，已結算訂單數量、金額，不可結算訂單數量和金額。

結算審核

列表展示全部供應商結算訂單信息，顯示付款時間、產品類型、來源訂單號、產品名稱、訂單狀態、供應商、訂單金額和結算金額，以及結算狀態和快捷操作。當訂單狀態為交易完成的線下支付的未結算訂單可以操作結算。線上支付的訂單交易完成時系統自動結算無需人工介入。

提現統計

統計指定時間內的提現數據，區分不同的提現渠道（銀行卡、支付寶、微信等）,提現審核數據和金額，審核未通過數量和金額，已提現成功數量和金額。

提現審核

列表展示全部供應商發起的提現申請，顯示申請時間、供應商名稱、提現金額、提現方式和提現審核狀態。當申請為待審核狀態時可以操作審核，填寫提現信息后確認提現。

結算規則

設置系統與供應商的結算方式，訂單完成開始計算T+N天自動結算，系統默認T+1天結算。當訂單是線上支付時，訂單完成后的第二天凌晨自動完成結算審核操作。

5、分銷統計

分銷統計

統計各個產品類型的傭金結算情況，包含未結算訂單數量和金額，已結算訂單數量和金額。

返傭明細

列表展示全部傭金訂單，顯示下單時間、來源訂單號、產品類型、產品名稱、傭金金額、是否已經結算狀態。當訂單消費完成后將自動進行結算，無需人工介入。

提現統計

統計指定時間內的提現數據，區分不同的提現渠道（銀行卡、支付寶、微信等）,提現審核數據和金額，審核未通過數量和金額，已提現成功數量和金額。

提現審核

列表展示全部分銷員發起的提現申請，顯示申請時間、分銷員名稱、手機號、提現金額、提現方式和提現審核狀態。當申請為待審核狀態時可以操作審核，填寫提現信息后確認提現。

提現配置

可對會員提現方式（銀行卡、支付寶、微信）、每次提現金額（無要求或最低金額）、每月提現次數（無限制或最多次數限制）、自動轉賬接口進行配置。

6、余額統計

余額統計

綜合統計不同方式的余額變動數據，包含充值、充值退款、消費、消費退款、提現、贈送、扣除產生的余額變動數據。

余額明細

列表展示全部余額變動記錄，包含變動時間、會員手機號、變動類型、變化金額、變化后金額、發生變動的來源，以及來源訂單號。

7、消息通知

短信通知

支持設置提現申請（通知對象管理員）、提現未通過（通知對象會員）、提現完成（通知對象會員）的消息通知。

郵件通知

支持設置提現申請（通知對象管理員）、提現未通過（通知對象會員）、提現完成（通知對象會員）的消息通知。

企業微信

支持設置提現申請（通知對象管理員）

8、數據大屏

大屏設置

支持設置大屏顯示名稱、數據時間范圍、看板模板和預覽地址。

預覽大屏

大屏數據自動刷新，數據內容包含：累計訂單金額、訂單數量、已支付（待確認、待消費、已發貨、已完成、已退款），未支付（待確認、待支付、已關閉）

各個產品類型的訂單數、金額、已支付數量、金額、未支付數量、金額和品類占比。

滾動顯示在當前統計時間范圍內最新成交的前50個產品信息。

時間范圍內的訂單趨勢，指定時間訂單數、支付金額、未付金額。

范圍內的會員趨勢，指定時間內的會員新增數量。

范圍內訂單來源分析，統計PC端、WEB-H5、UNI-H5、微信小程序、支付寶小程序、抖音小程序、快手小程序等的訂單占比。

游客畫像顯示實名游客信息中的男女占比。